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            差旅費報銷制度及流程(差旅費報銷工作流程)

            第一章 總則

            差旅費報銷制度及流程(差旅費報銷工作流程)

            1.為加強公司內部管理,保持工作規律和一致性,規范公司財務報銷,倡導以業務為重的一切指導思想,合理控制費用,制定本規定。

            2.根據公司實際情況,報銷分為差旅費、辦公費、交通費等。以下是相關貸款流程、各項支出的具體財務報銷制度和報銷流程。

            3.遵守本制度:嚴格審核、有效責任控制的原則;適用于公司全體員工。

            第二章 費用報銷基本制度和基本流程

            一、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

            二、填寫費用報銷單及票據粘貼要求:

            1.填寫報銷單據應力求整潔美觀,不得隨意涂改;

            2.報銷單封面必須與封面后的托紙尺寸一致,每張票據不得突出在封面和托紙之外(票據過大時應按封面尺寸折疊);

            3.每張票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上,報銷單各部分的厚度應盡可能一致;

            4.報銷票據面積相同或相似的(如車票等)。),需要分層張貼;

            5、報銷文件金額、類型相同(如車票等),應盡量張貼在一起,并按金額大小排列;

            6.粘貼報銷票據時,確保審核員能夠完全清楚地審核報銷金額;

            7.報銷單用黑筆或簽字筆填寫;

            8、報銷單各項目填寫完整,大小寫金額一致,經部門領導有效批準;

            9.實物報銷單必須經驗收人驗收后在發票背面簽字確認,需要入庫的實物單應附入庫單;。

            三、單筆報銷總額超過2000元,需提前一天通知財務備款。

            四、費用報銷流程:

            五、差旅費報銷

            1、 出差報銷金額:按費用報銷標準執行;

            2.因公出差辦理手續:

            1.1因公出差的員工必須提前填寫出差申請表,注明出差人員、時間、地點、原因、天數、所需資金,經部門負責人、公司負責人批準簽字;

            1.2.經批準的出差申請表填寫貸款申請表,經部門負責人批準,經公司負責人批準,經財務負責人批準后方可借款。原則上,前一次出差不予報銷,本次出差不予借款。

            1.3.與原出差申請表規定的地點、天數、人數、交通工具不一致的差旅費不予報銷。因特殊原因或情況變更,需要改變路線、增加天數、人數、換乘交通工具,經部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷;

            1.出差期間發生的共同費用報銷,報銷單由同行簽字確認;

            1.5.出差人員應在返回公司后5個工作日內辦理報銷,按差旅費標準填寫費用報銷表,然后附上出差申請表,執行費用報銷流程。

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