差旅費報銷制度及流程(差旅費報銷工作流程)

第一章 總則

1.為加強公司內部管理，保持工作規律和一致性，規范公司財務報銷，倡導以業務為重的一切指導思想，合理控制費用，制定本規定。

2.根據公司實際情況，報銷分為差旅費、辦公費、交通費等。以下是相關貸款流程、各項支出的具體財務報銷制度和報銷流程。

3.遵守本制度:嚴格審核、有效責任控制的原則；適用于公司全體員工。

第二章 費用報銷基本制度和基本流程

一、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

二、填寫費用報銷單及票據粘貼要求:

1.填寫報銷單據應力求整潔美觀，不得隨意涂改；

2.報銷單封面必須與封面后的托紙尺寸一致，每張票據不得突出在封面和托紙之外(票據過大時應按封面尺寸折疊)；

3.每張票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，報銷單各部分的厚度應盡可能一致；

4.報銷票據面積相同或相似的(如車票等)。)，需要分層張貼；

5、報銷文件金額、類型相同(如車票等)，應盡量張貼在一起，并按金額大小排列；

6.粘貼報銷票據時，確保審核員能夠完全清楚地審核報銷金額；

7.報銷單用黑筆或簽字筆填寫；

8、報銷單各項目填寫完整，大小寫金額一致，經部門領導有效批準；

9.實物報銷單必須經驗收人驗收后在發票背面簽字確認，需要入庫的實物單應附入庫單；。

三、單筆報銷總額超過2000元，需提前一天通知財務備款。

四、費用報銷流程：

五、差旅費報銷

1、 出差報銷金額：按費用報銷標準執行；

2.因公出差辦理手續:

1.1因公出差的員工必須提前填寫出差申請表，注明出差人員、時間、地點、原因、天數、所需資金，經部門負責人、公司負責人批準簽字；

1.2.經批準的出差申請表填寫貸款申請表，經部門負責人批準，經公司負責人批準，經財務負責人批準后方可借款。原則上，前一次出差不予報銷，本次出差不予借款。

1.3.與原出差申請表規定的地點、天數、人數、交通工具不一致的差旅費不予報銷。因特殊原因或情況變更，需要改變路線、增加天數、人數、換乘交通工具，經部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷；

1.出差期間發生的共同費用報銷，報銷單由同行簽字確認；

1.5.出差人員應在返回公司后5個工作日內辦理報銷，按差旅費標準填寫費用報銷表，然后附上出差申請表，執行費用報銷流程。